Як торгувати биткоин-ф’ючерсами? Як працюють фондування, комісії і маржа?

Криптовалютные біржі пропонують безліч інструментів для інвесторів, включаючи ф’ючерси та опціони, але важливо знати про фондування торгових позицій та інших зборах.

Торгівля ф’ючерсами на биткоины (BTC) може здатися легкою на перший погляд, але є ряд комісій, які інвестори, які прагнуть отримати більший прибуток від операцій з високим кредитним плечем, ігнорують.

Крім комісійних за торгівлю, інвестори також повинні знати про змінною ставкою фондування, яку повинні враховувати багато біржові збори, і навіть комісійні з продавців і покупців.

Давайте подивимося на три речі, які повинен знати кожен крипто-трейдер про торгівлю ф’ючерсами на биткоины.

Рівень фондування

При торгівлі ф’ючерсними контрактами на Bitcoin (BTC) існує чимало прихованих витрат. Самим основним аспектом тут є ставка фінансування, що стягується з усіх ф’ючерсів без терміну закінчення. Ці інструменти також відомі як «безстрокові свопи», і такі збори застосовуються на кожній біржі.

Ставка фондування може не мати значення для короткострокових трейдерів, що працюють з невеликим кредитним плечем, оскільки вона стягується кожні 8 годин і рідко перевищує 0,2%.

Однак, для довгострокового інвестора це становить майже 20% в місяць, значне скорочення будь очікуваного прибутку. Ця плата варіюється в залежності від попиту на кредитне плече від довгих покупців до коротким продавцям.

Ставка фондирования бессрочных BTC-фьючерсов на Bitmex

Криптовалютные біржі пропонують безліч інструментів для інвесторів, включаючи ф’ючерси та опціони, але важливо знати про фондування торгових позицій та інших зборах.

Торгівля ф’ючерсами на биткоины (BTC) може здатися легкою на перший погляд, але є ряд комісій, які інвестори, які прагнуть отримати більший прибуток від операцій з високим кредитним плечем, ігнорують.

Крім комісійних за торгівлю, інвестори також повинні знати про змінною ставкою фондування, яку повинні враховувати багато біржові збори, і навіть комісійні з продавців і покупців.

Давайте подивимося на три речі, які повинен знати кожен крипто-трейдер про торгівлю ф’ючерсами на биткоины.

Рівень фондування

При торгівлі ф’ючерсними контрактами на Bitcoin (BTC) існує чимало прихованих витрат. Самим основним аспектом тут є ставка фінансування, що стягується з усіх ф’ючерсів без терміну закінчення. Ці інструменти також відомі як «безстрокові свопи», і такі збори застосовуються на кожній біржі.

Ставка фондування може не мати значення для короткострокових трейдерів, що працюють з невеликим кредитним плечем, оскільки вона стягується кожні 8 годин і рідко перевищує 0,2%.

Однак, для довгострокового інвестора це становить майже 20% в місяць, значне скорочення будь очікуваного прибутку. Ця плата варіюється в залежності від попиту на кредитне плече від довгих покупців до коротким продавцям.

Ставка фондирования бессрочных BTC-фьючерсов на Bitmex

Як показано на зображенні вище, позитивні цифри вказують на те, що покупці будуть платити таку комісію продавцям, і навпаки, коли рівень фондування від’ємний.

Збори включають позикові кошти

Трейдери зазвичай ігнорують комісію за торгівлю криптовалютой, так як 0,075% здається досить низькою комісією, але важливо відзначити, що ці витрати нараховуються авансом в залежності від загальної суми позиції.

Інвестор, який вносить 0,01 BTC, буде платити ті ж збори за операцію в 3’000 доларів, що і інший трейдер, що вносить 1 BTC. Це додає 0,075%*3’000 = 2,25 долара, зменшуючи маржу і потенційний прибуток.

Криптотрейдинг: прибыльная торговая криптовалютами

Є також інші комісії, пов’язані з трейдингом, такі як замовлення виробника, які повинні увійти в реєстр замовлень біржі вище або нижче ринкових рівнів. Існують також збори для ордерів, які підлягають негайному виконанню.

Біржі також віднімуть ще $2,25 з маржі трейдера, щоб покрити потенційні збори за ліквідацію позиції. Припускаючи, що биткоин знаходиться на рівні 10’000 доларів, початковий депозит 100 доларів США 0,01 BTC тепер вимагає приросту на 4,7%, щоб стати прибутковим, навіть після операції в 3’000 доларів з урахуванням комісійних зборів.

Можна уникнути таких витрат, використовуючи комісію мейкера (творця ордера), що означає, що замовлення не можуть бути виконані за ринковою ціною.

Збори з мейкерів впливають на прибутковість

У наведеному нижче реєстрі замовлень розміщення ордера на покупку на суму 9’400 доларів США принесе замовлення на оплату послуг мейкера. З іншого боку, продаж за 9’460 USDT спричинить за собою 0,075% комісійних. Реєстр замовлень BTC-ф’ючерсів на криптобирже Binance:

Реестр заказов BTC-фьючерсов на Binance

Більшість ф’ючерсних бірж пропонують негативний комісійний збір, який здається досить вигідною операцією, оскільки трейдерам платять за торгівлю. Ця стратегія може спрацювати для надзвичайно свідомих і холоднокровних інвесторів, хоча ця ілюзія вільних грошей майже напевно буде шкідлива для більшості.

Як тільки ви зробите замовлення, весь світ дізнається про це. Якщо на певному рівні буде достатньо покупців, маркет-мейкери, швидше за все, випередять вас, зробивши замовлення на кілька центів краще.

Навіть якщо один ордер не може викликати таку активність, алгоритмічні торгові стратегії (боти) відстежують стадний активність. Виконуючи замовлення на ринку, кожен платить більше комісійних, але уникає того, щоб пропонувати ціну на 10 або 100 доларів вище за відсутність ціни.

Як отримати вигоду з комісій мейкера

Для опціонів з термінами, що перевищують тиждень, має сенс уникати сплати комісійних. Негативні комісії слід розглядати як стимул дотримуватися своїх цілей і виставляти стоп-лосс і тейк-профіт заздалегідь, замість використання ринкових ордерів.

Ця стратегія має лише позитивні наслідки, наприклад, можна уникнути моніторингу цін протягом усього дня, а також допомагає трейдеру дотримуватися торгового плану.

Крос-маржа як кращий варіант

Існує два способи управління маржею, хоча за замовчуванням використовується крос-маржа. Цей параметр використовує всю суму, внесену в якості забезпечення для кожної угоди, переміщаючи сальдо до того, що потрібно більше всього. Це найкраща стратегія майже для кожного трейдера, незалежно від його досвіду.

Кросс- против изолированной маржи

Вибравши ізольовану маржу, ви зможете вручну встановити максимально допустиму кредитне плече для кожного контракту.

Цей параметр призведе до того, що автоматичний стоп-лосс буде спрацьовувати раніше, що призведе до переміщення виконання в автоматичний торговий движок.

Дата публікації 08.06.2020
Підписуйтесь на новини криптовалютного ринку в Яндекс Месенджер.
Поділіться цим матеріалом у соціальних мережах і залиште свою думку у коментарях нижче.

Источник: mining-cryptocurrency.ru
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: